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融通通祺债券：融通通祺债券型证券投资基金第三次分红公告

融通通祺债券型证券投资基金第三次分红公告 公告送出日期：2019 年 11 月 14 日 1 公告基本信息 基金名称 融通通祺债券型证券投资基金 基金简称 融通通祺债券 基金主代码 003648 基金合同生效日 2016 年 11 月 10 日 基金管理人名称 融通基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》、《融通通祺债券型证券投资基金基金 合同》 收益分配基准日 2019 年 11 月 8 日 截止收益分配基 准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0531 基准日基金可供分配利润（单位：元） 9,201,857.95 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的 应分配金额（单位：元） - 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.4 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红 注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值 减去每单 位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2019 年 11 月 18 日 除息日 2019 年 11 月 18 日 现金红利发放日 2019 年 11 月 20 日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利将按 2019 年 11 月 18 日的基金份额净值转换为基金份额。 红利再投资的基金份额可赎回起始日为 2019 年 11 月 20 日。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征 收所得税。 费用相关事项的说明 1.本基金本次收益分配免收分红手续费。 2. 选择红利再投资方式的投资者其红利所 转换的基金份额免收申购费用。 3 其他需要提示的事项 1、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自 动转为 基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式为现金分红。 2、选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2019 年 11 月 20 日自基金托管账户划出。 3、 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2019 年 11 月 18 日的基金份额 净值为计算 基准确定再投资份额， 红利再投资所转换的基金份额于 2019 年 11 月 19 日直接划入其基 金账户，2019 年 11 月 20 日起投资者可以查询本次分红情况。 4、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回 或转换 转出的基金份额享有本次分红权益。 5、投资者可在基金开放日的交易时间内到销售网点修改收益分配方式，本次收益分配将以 权益登 记日投资者在注册登记机构记录的收益分配方式为准，如希望修改收益分配方式，请务必 在规定时间前 到销售网点办理变更手续。 6、 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者， 可以登录本基金管理人 网站 www.rtfund.com 或拨打客户服务电话 400-883-8088、0755-26948088 咨询相关事宜。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收 益特征，不会降 低基金投资风险或提高基金投资收益。 基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人所管 理的其他基金 的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的《基 金合同》、《招 募说明书》等相关法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择 适合自己的基 金产品。 敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。 融通基金管理有限公司 2019 年 11 月 14 日