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关于旗下基金投资北方华创(002371)非公开发行股票的公告

广发基金管理有限公司 关于旗下基金投资北方华创（002371）非公开发行股票的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限 证券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司(以下简称"本公司 ")旗下基金参与了北方华创科技集团股份有限公司（北方华创，代码： 002371）非公开发行股票的认购。北方华创科技集团股份有限公司已于 2021 年 11 月 2 日发布了《北方华创科技集团股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行 情况报告书暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基 金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下： 总成本占 账面价值占 认购股数 总成本 账面价值 股票限 基金名称 基金资产 基金资产净 （股） （元） （元） 售期 净值比例 值比例 广发制造业精选混合 49,342 14,999,968.00 0.73% 17,058,516.24 0.83% 6 个月 型证券投资基金 广发聚丰混合型证券 296,053 90,000,112.00 1.56% 102,351,443.16 1.78% 6 个月 投资基金 广发新经济混合型发 98,684 29,999,936.00 1.35% 34,117,032.48 1.54% 6 个月 起式证券投资基金 广发科创主题 3 年封 闭运作灵活配置混合 49,342 14,999,968.00 0.59% 17,058,516.24 0.67% 6 个月 型证券投资基金 广发优势增长股票型 49,342 14,999,968.00 2.27% 17,058,516.24 2.58% 6 个月 证券投资基金 广发成长精选混合型 444,079 135,000,016.00 1.68% 153,526,991.88 1.91% 6 个月 证券投资基金 广发优势成长股票型 98,684 29,999,936.00 1.25% 34,117,032.48 1.42% 6 个月 证券投资基金 注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 11 月 3 日数据。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2021 年 11 月 4 日