| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.5445 | 0.89% |
| 2024-11-19 | 1.5309 | 1.67% |
| 2024-11-18 | 1.5058 | -1.45% |
| 2024-11-15 | 1.5280 | -2.41% |
| 2024-11-14 | 1.5658 | -2.73% |
| 2024-11-13 | 1.6098 | -0.08% |
| 2024-11-12 | 1.6111 | -0.97% |
| 2024-11-11 | 1.6269 | 1.64% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银汇理中证500 | -4.06% | 5.77% | 28.96% | 9.78% | 6.58% | -1.39% | -13.64% | 11.08% |
| 同类排名 | 2845/4167 | 972/4121 | 1366/4006 | 1642/3796 | 1931/3376 | 1455/2781 | 868/2182 | 2392/4167 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
