| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1720 | -0.03% |
| 2026-01-29 | 1.1723 | -0.02% |
| 2026-01-28 | 1.1725 | 0.03% |
| 2026-01-27 | 1.1722 | -0.02% |
| 2026-01-26 | 1.1724 | -0.01% |
| 2026-01-23 | 1.1725 | 0.05% |
| 2026-01-22 | 1.1719 | 0.02% |
| 2026-01-21 | 1.1717 | 0.03% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大纯债债券A | -0.04% | 0.30% | 0.39% | 0.90% | 2.70% | 7.82% | 12.33% | 0.28% |
| 同类排名 | 5940/7493 | 3178/7474 | 4027/7291 | 2610/7076 | 1635/6657 | 1429/5599 | 991/4778 | 3265/7501 |
| 四分位排名 |  |  |  | |  | | | |
