| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 2.9546 | -0.31% |
| 2025-12-24 | 2.9638 | 0.54% |
| 2025-12-23 | 2.9480 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 2.9480 | 1.52% |
| 2025-12-19 | 2.9040 | 1.17% |
| 2025-12-18 | 2.8703 | -1.75% |
| 2025-12-17 | 2.9215 | 3.27% |
| 2025-12-16 | 2.8289 | -1.04% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺德价值优势混合 | 2.94% | 7.41% | -1.20% | 45.03% | 47.58% | 39.13% | 7.55% | 48.17% |
| 同类排名 | 3538/8802 | 1948/8763 | 5856/8682 | 920/8424 | 1242/8108 | 2717/7471 | 4441/6530 | 1367/8808 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
