| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.9780 | 0.32% |
| 2025-04-01 | 1.9716 | 0.27% |
| 2025-03-31 | 1.9663 | -1.31% |
| 2025-03-28 | 1.9923 | -0.73% |
| 2025-03-27 | 2.0069 | 0.38% |
| 2025-03-26 | 1.9994 | -0.09% |
| 2025-03-25 | 2.0012 | -0.58% |
| 2025-03-24 | 2.0129 | 0.48% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺德价值优势混合 | -1.07% | -0.79% | 1.32% | -10.35% | -7.21% | -28.00% | -27.44% | -0.81% |
| 同类排名 | 6683/8474 | 6333/8455 | 5987/8386 | 8026/8232 | 7547/7921 | 6652/7052 | 5237/5985 | 7328/8474 |
| 四分位排名 |  |  | | | | | | |
