| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.2620 | 0.00% |
| 2026-02-02 | 1.2620 | 0.01% |
| 2026-01-30 | 1.2619 | 0.00% |
| 2026-01-29 | 1.2619 | 0.01% |
| 2026-01-28 | 1.2618 | 0.00% |
| 2026-01-27 | 1.2618 | 0.00% |
| 2026-01-26 | 1.2618 | 0.02% |
| 2026-01-23 | 1.2616 | 0.02% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银施罗德裕利纯债C | 0.02% | 0.18% | 0.35% | 0.71% | 1.45% | 3.31% | 5.30% | 0.18% |
| 同类排名 | 3847/7079 | 4918/7074 | 3460/6933 | 3137/6719 | 3468/6298 | 4968/5263 | 4199/4462 | 4919/7079 |
| 四分位排名 |  | |  | | |  | | |
