| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.2457 | 0.05% |
| 2025-04-02 | 1.2451 | 0.02% |
| 2025-04-01 | 1.2449 | 0.01% |
| 2025-03-31 | 1.2448 | 0.02% |
| 2025-03-28 | 1.2446 | 0.01% |
| 2025-03-27 | 1.2445 | 0.01% |
| 2025-03-26 | 1.2444 | 0.01% |
| 2025-03-25 | 1.2443 | 0.02% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银施罗德裕利纯债C | 0.10% | 0.25% | 0.07% | 1.00% | 1.59% | 3.63% | 5.37% | 0.12% |
| 同类排名 | 5051/6908 | 4490/6874 | 3220/6786 | 5823/6525 | 5667/5971 | 4481/5030 | 3685/4180 | 3735/6908 |
| 四分位排名 |  | |  |  | | | | |
