| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.0965 | 0.02% |
| 2025-04-01 | 1.0963 | 0.00% |
| 2025-03-31 | 1.0963 | 0.02% |
| 2025-03-28 | 1.0961 | 0.01% |
| 2025-03-27 | 1.0960 | 0.01% |
| 2025-03-26 | 1.0959 | 0.00% |
| 2025-03-25 | 1.0959 | 0.03% |
| 2025-03-24 | 1.0956 | 0.02% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银施罗德裕利纯债A | 0.05% | 0.25% | 0.06% | 1.03% | 1.85% | 4.32% | 6.47% | 0.10% |
| 同类排名 | 4459/6493 | 2989/6464 | 2584/6389 | 5149/6140 | 5120/5594 | 4012/4682 | 3215/3856 | 2745/6493 |
| 四分位排名 |  |  | |  | | | | |
