| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0138 | 0.29% |
| 2025-04-02 | 1.0109 | 0.11% |
| 2025-04-01 | 1.0098 | 0.01% |
| 2025-03-31 | 1.0097 | 0.04% |
| 2025-03-28 | 1.0093 | -0.01% |
| 2025-03-27 | 1.0094 | -0.01% |
| 2025-03-26 | 1.0095 | 0.08% |
| 2025-03-25 | 1.0087 | 0.05% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银施罗德裕盈纯债C | 0.44% | 0.16% | -0.50% | 1.82% | 3.20% | 7.05% | 8.54% | -0.25% |
| 同类排名 | 1184/6908 | 5537/6874 | 6005/6786 | 3247/6525 | 3153/5971 | 2356/5030 | 2752/4180 | 5992/6908 |
| 四分位排名 |  |  | |  |  | | | |
