| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.3963 | 0.19% |
| 2026-01-09 | 1.3936 | 0.18% |
| 2026-01-08 | 1.3911 | -0.07% |
| 2026-01-07 | 1.3921 | -0.02% |
| 2026-01-06 | 1.3924 | 0.19% |
| 2026-01-05 | 1.3897 | 0.27% |
| 2025-12-31 | 1.3860 | 0.02% |
| 2025-12-30 | 1.3857 | 0.02% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银回报灵活配置A | 0.47% | 1.21% | 1.23% | 2.78% | 4.44% | 6.40% | 5.79% | 0.74% |
| 同类排名 | 7140/8832 | 7488/8797 | 6171/8673 | 7381/8431 | 7474/8107 | 6972/7479 | 4638/6528 | 7781/8832 |
| 四分位排名 |  | |  | | | | | |
