| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 2.2878 | -1.98% |
| 2026-01-30 | 2.3339 | -0.74% |
| 2026-01-29 | 2.3512 | -0.37% |
| 2026-01-28 | 2.3600 | -0.85% |
| 2026-01-27 | 2.3803 | 1.13% |
| 2026-01-26 | 2.3537 | -1.80% |
| 2026-01-23 | 2.3968 | 0.49% |
| 2026-01-22 | 2.3850 | 1.07% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银主题优选 | -2.80% | 4.89% | 6.67% | 18.58% | 29.81% | 54.02% | 2.52% | 4.89% |
| 同类排名 | 4590/8889 | 2403/8876 | 2369/8721 | 3570/8474 | 3726/8142 | 3425/7537 | 4595/6575 | 2403/8891 |
| 四分位排名 |  |  | | | | | | |
