| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 3.0450 | 0.63% |
| 2026-01-09 | 3.0260 | 0.53% |
| 2026-01-08 | 3.0100 | -0.79% |
| 2026-01-07 | 3.0340 | 0.33% |
| 2026-01-06 | 3.0240 | 1.17% |
| 2026-01-05 | 2.9890 | 1.63% |
| 2025-12-31 | 2.9410 | -0.64% |
| 2025-12-30 | 2.9600 | 0.51% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银环球精选混合 | 1.87% | 2.46% | 2.91% | 13.66% | 25.92% | 42.33% | 46.12% | 3.54% |
| 同类排名 | 255/692 | 288/692 | 302/679 | 201/666 | 319/641 | 298/568 | 152/418 | 278/692 |
| 四分位排名 |  | | | | |  | | |
