| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0000 | 0.00% |
| 2026-02-02 | 1.0000 | 0.00% |
| 2026-02-01 | 1.0000 | 0.00% |
| 2026-01-31 | 1.0000 | 0.00% |
| 2026-01-30 | 1.0000 | 0.00% |
| 2026-01-29 | 1.0000 | 0.00% |
| 2026-01-28 | 1.0000 | 0.00% |
| 2026-01-27 | 1.0000 | 0.00% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛日日盈D | 0.02% | 0.09% | 0.26% | 0.52% | 1.14% | 2.74% | 4.73% | 0.10% |
| 同类排名 | 823/953 | 836/952 | 793/929 | 798/919 | 741/874 | 673/838 | 540/738 | 800/953 |
| 四分位排名 |  | | | | | |  | |
