| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0605 | 0.12% |
| 2025-04-02 | 1.0592 | 0.03% |
| 2025-04-01 | 1.0589 | 0.01% |
| 2025-03-31 | 1.0588 | 0.01% |
| 2025-03-28 | 1.0587 | 0.01% |
| 2025-03-27 | 1.0586 | 0.01% |
| 2025-03-26 | 1.0585 | 0.01% |
| 2025-03-25 | 1.0584 | 0.03% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛盛勤纯债C | 0.18% | 0.26% | -0.18% | 1.85% | 3.33% | 6.75% | 8.76% | -0.02% |
| 同类排名 | 3871/6908 | 4398/6874 | 4611/6786 | 3137/6525 | 2925/5971 | 2636/5030 | 2615/4180 | 4711/6908 |
| 四分位排名 |  | | |  | | | | |
