| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0152 | 0.00% |
| 2026-02-02 | 1.0152 | 0.01% |
| 2026-01-30 | 1.0151 | 0.00% |
| 2026-01-29 | 1.0151 | 0.00% |
| 2026-01-28 | 1.0151 | 0.01% |
| 2026-01-27 | 1.0150 | -0.01% |
| 2026-01-26 | 1.0151 | 0.01% |
| 2026-01-23 | 1.0150 | 0.03% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛盛达纯债A | 0.02% | 0.28% | 0.23% | 0.46% | 1.06% | 4.77% | 7.58% | 0.28% |
| 同类排名 | 2973/7079 | 3218/7074 | 5069/6933 | 4771/6719 | 4342/6298 | 3653/5263 | 3496/4462 | 3219/7079 |
| 四分位排名 |  | |  | | | |  | |
