| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.1105 | 0.00% |
| 2024-11-19 | 1.1105 | 0.01% |
| 2024-11-18 | 1.1104 | -0.06% |
| 2024-11-15 | 1.1111 | -0.02% |
| 2024-11-14 | 1.1113 | -0.01% |
| 2024-11-13 | 1.1114 | 0.00% |
| 2024-11-12 | 1.1114 | 0.01% |
| 2024-11-11 | 1.1113 | 0.01% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛盛鑫债券A | -0.08% | 0.08% | 0.76% | 1.74% | 4.37% | 6.98% | 9.39% | 3.69% |
| 同类排名 | 4935/6236 | 5456/6173 | 1664/6021 | 1222/5761 | 1351/5174 | 1794/4426 | 1676/3563 | 1678/6236 |
| 四分位排名 |  | |  |  | | | | |
