| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0446 | 0.01% |
| 2024-11-19 | 1.0445 | 0.00% |
| 2024-11-18 | 1.0445 | 0.03% |
| 2024-11-15 | 1.0442 | 0.02% |
| 2024-11-14 | 1.0440 | -0.01% |
| 2024-11-13 | 1.0441 | 0.03% |
| 2024-11-12 | 1.0438 | 0.04% |
| 2024-11-11 | 1.0434 | 0.05% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛盛元纯债A | 0.05% | 0.27% | 0.26% | 1.43% | 4.02% | 7.91% | 11.92% | 3.45% |
| 同类排名 | 1320/6230 | 1585/6167 | 4571/6015 | 2176/5755 | 1897/5168 | 968/4420 | 494/3557 | 2092/6230 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
