| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1574 | 0.15% |
| 2025-12-11 | 1.1557 | -0.06% |
| 2025-12-10 | 1.1564 | 0.15% |
| 2025-12-09 | 1.1547 | -0.11% |
| 2025-12-08 | 1.1560 | 0.13% |
| 2025-12-05 | 1.1545 | 0.28% |
| 2025-12-04 | 1.1513 | -0.07% |
| 2025-12-03 | 1.1521 | -0.10% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通集利纯债债券 | 0.25% | -0.39% | 0.43% | 0.74% | 2.87% | 7.47% | 11.23% | 2.25% |
| 同类排名 | 318/7416 | 6145/7366 | 2884/7214 | 2329/6969 | 1298/6567 | 1665/5472 | 1422/4695 | 1679/7437 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
