| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2023-03-27 | 1.1086 | 0.05% |
| 2023-03-24 | 1.1080 | -0.02% |
| 2023-03-23 | 1.1082 | -0.03% |
| 2023-03-22 | 1.1085 | 0.02% |
| 2023-03-21 | 1.1083 | -0.07% |
| 2023-03-20 | 1.1091 | 0.14% |
| 2023-03-17 | 1.1076 | 0.02% |
| 2023-03-16 | 1.1074 | 0.06% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家年年恒祥债券C | -0.05% | 0.40% | 0.39% | -0.02% | 1.39% | 6.05% | 8.15% | 0.14% |
| 同类排名 | 4448/4621 | 1778/4593 | 4219/4530 | 3326/4253 | 3227/3831 | 1779/3056 | 1362/2487 | 4385/4626 |
| 四分位排名 |  |  | | | |  | | |
