| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 4.9332 | -0.94% |
| 2026-01-12 | 4.9798 | 0.96% |
| 2026-01-09 | 4.9326 | -0.01% |
| 2026-01-08 | 4.9331 | -0.30% |
| 2026-01-07 | 4.9478 | 1.21% |
| 2026-01-06 | 4.8887 | 0.49% |
| 2026-01-05 | 4.8649 | 1.45% |
| 2025-12-31 | 4.7952 | -0.92% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家品质生活股票 | 2.36% | 6.72% | 11.68% | 79.64% | 86.54% | 152.46% | 87.78% | 3.85% |
| 同类排名 | 4083/8832 | 3409/8797 | 1073/8673 | 152/8431 | 414/8107 | 126/7479 | 195/6528 | 4547/8834 |
| 四分位排名 |  | |  | | | | |  |
