| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0689 | -0.12% |
| 2026-01-30 | 1.0702 | -3.03% |
| 2026-01-23 | 1.1036 | 3.35% |
| 2026-01-16 | 1.0678 | 1.38% |
| 2026-01-09 | 1.0533 | 3.82% |
| 2025-12-31 | 1.0145 | -0.02% |
| 2025-12-26 | 1.0147 | 1.00% |
| 2025-12-19 | 1.0047 | 0.49% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华安享惠金债券C | -0.12% | 5.36% | 7.15% | 8.45% | 9.38% | 10.65% | 8.93% | 5.36% |
| 同类排名 | 6563/7499 | 27/7472 | 93/7327 | 182/7099 | 334/6655 | 914/5630 | 2825/4779 | 108/7514 |
| 四分位排名 |  |  | | | | |  | |
