| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.4039 | -0.28% |
| 2026-01-12 | 1.4078 | 0.59% |
| 2026-01-09 | 1.3995 | 0.47% |
| 2026-01-08 | 1.3929 | -1.14% |
| 2026-01-07 | 1.4089 | -0.09% |
| 2026-01-06 | 1.4102 | 1.04% |
| 2026-01-05 | 1.3957 | 2.01% |
| 2025-12-31 | 1.3682 | -0.31% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛沪深300 | 0.87% | 5.70% | 4.95% | 21.61% | 30.87% | 48.21% | 27.40% | 2.89% |
| 同类排名 | 5007/5815 | 3203/5767 | 3175/5549 | 2872/5100 | 2958/4382 | 2104/3392 | 1518/2766 | 4566/5820 |
| 四分位排名 |  |  | | | | | | |
