| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 2.4760 | 1.08% |
| 2024-11-19 | 2.4495 | 0.79% |
| 2024-11-18 | 2.4302 | -2.28% |
| 2024-11-15 | 2.4868 | -0.83% |
| 2024-11-14 | 2.5077 | -1.93% |
| 2024-11-13 | 2.5571 | 0.73% |
| 2024-11-12 | 2.5386 | -0.59% |
| 2024-11-11 | 2.5537 | 1.50% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华钻石品质 | -3.17% | 4.61% | 25.77% | 5.24% | 2.26% | 0.97% | -24.23% | 9.91% |
| 同类排名 | 5563/8349 | 1116/8322 | 1450/8241 | 2491/8062 | 3888/7694 | 2175/6721 | 2825/5297 | 2099/8349 |
| 四分位排名 |  |  | |  | | | | |
