| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.8426 | -0.71% |
| 2026-01-12 | 1.8558 | 0.77% |
| 2026-01-09 | 1.8416 | 0.61% |
| 2026-01-08 | 1.8305 | -0.73% |
| 2026-01-07 | 1.8440 | -0.07% |
| 2026-01-06 | 1.8453 | 1.55% |
| 2026-01-05 | 1.8171 | 1.78% |
| 2025-12-31 | 1.7853 | -0.45% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安大华MSCI中国指数 | -0.15% | 4.57% | 4.08% | 19.63% | 29.43% | 44.47% | 18.52% | 3.21% |
| 同类排名 | 4119/5819 | 3617/5769 | 3358/5551 | 3030/5100 | 3086/4382 | 2284/3392 | 1838/2767 | 3801/5821 |
| 四分位排名 |  | | | | | | | |
