| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.3397 | 0.20% |
| 2026-02-02 | 1.3370 | -0.18% |
| 2026-01-30 | 1.3394 | -0.13% |
| 2026-01-29 | 1.3411 | -0.08% |
| 2026-01-28 | 1.3422 | 0.10% |
| 2026-01-27 | 1.3409 | -0.01% |
| 2026-01-26 | 1.3410 | -0.06% |
| 2026-01-23 | 1.3418 | 0.14% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞信添利债A | -0.09% | 0.99% | 1.05% | 2.18% | 3.69% | 9.80% | 10.66% | 0.99% |
| 同类排名 | 5548/7079 | 1064/7074 | 1093/6933 | 1204/6719 | 1172/6298 | 1023/5263 | 1538/4462 | 1064/7079 |
| 四分位排名 |  |  | | | | |  | |
