| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.3210 | -0.53% |
| 2026-01-12 | 1.3280 | 0.84% |
| 2026-01-09 | 1.3170 | 0.77% |
| 2026-01-08 | 1.3070 | -0.15% |
| 2026-01-07 | 1.3090 | -0.08% |
| 2026-01-06 | 1.3100 | 1.31% |
| 2026-01-05 | 1.2930 | 1.33% |
| 2025-12-31 | 1.2760 | 0.08% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富上证综指 | 2.71% | 6.07% | 6.07% | 17.11% | 29.66% | 45.63% | 37.68% | 4.08% |
| 同类排名 | 3131/5815 | 3029/5767 | 2707/5549 | 3389/5100 | 3070/4382 | 2271/3392 | 1060/2766 | 3635/5820 |
| 四分位排名 |  | |  | | | | | |
