| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.1901 | 0.61% |
| 2026-01-09 | 1.1829 | 0.42% |
| 2026-01-08 | 1.1779 | -0.74% |
| 2026-01-07 | 1.1867 | -0.28% |
| 2026-01-06 | 1.1900 | 1.47% |
| 2026-01-05 | 1.1728 | 1.78% |
| 2025-12-31 | 1.1523 | -0.44% |
| 2025-12-30 | 1.1574 | 0.24% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞沪深300联接 | 1.48% | 4.50% | 3.95% | 19.27% | 29.23% | 47.91% | 24.67% | 3.28% |
| 同类排名 | 4304/5815 | 3961/5767 | 3656/5549 | 3144/5100 | 3116/4382 | 2122/3392 | 1668/2766 | 4244/5818 |
| 四分位排名 |  | | | | | | | |
