| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1357 | 0.22% |
| 2025-04-02 | 1.1332 | 0.06% |
| 2025-04-01 | 1.1325 | -0.03% |
| 2025-03-31 | 1.1328 | 0.01% |
| 2025-03-28 | 1.1327 | -0.01% |
| 2025-03-27 | 1.1328 | -0.01% |
| 2025-03-26 | 1.1329 | 0.06% |
| 2025-03-25 | 1.1322 | 0.04% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上投摩根纯债B | 0.26% | 0.09% | -0.33% | 1.69% | 3.95% | 5.41% | 6.27% | -0.19% |
| 同类排名 | 2924/6908 | 5920/6874 | 5378/6786 | 3635/6525 | 1856/5971 | 3733/5030 | 3556/4180 | 5700/6908 |
| 四分位排名 |  |  | |  | | | | |
