| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 2.4108 | 1.36% |
| 2025-12-25 | 2.3784 | 0.27% |
| 2025-12-24 | 2.3719 | 0.32% |
| 2025-12-23 | 2.3644 | -0.17% |
| 2025-12-22 | 2.3684 | 1.71% |
| 2025-12-19 | 2.3286 | 1.02% |
| 2025-12-18 | 2.3052 | -0.55% |
| 2025-12-17 | 2.3180 | 2.31% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安价值增长混合 | 3.53% | 10.23% | 15.34% | 42.57% | 41.00% | 57.01% | 50.52% | 40.73% |
| 同类排名 | 2451/8973 | 784/8893 | 221/8760 | 1146/8492 | 1720/8177 | 1444/7546 | 722/6592 | 2091/9004 |
| 四分位排名 |  |  | | | | | | |
