| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1769 | 0.18% |
| 2025-12-25 | 1.1748 | 0.21% |
| 2025-12-24 | 1.1723 | -0.19% |
| 2025-12-23 | 1.1745 | 0.36% |
| 2025-12-22 | 1.1703 | -0.19% |
| 2025-12-19 | 1.1725 | -0.06% |
| 2025-12-18 | 1.1732 | 0.61% |
| 2025-12-17 | 1.1661 | 0.86% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信沪深300 | 0.38% | 2.14% | 6.64% | 4.04% | 9.06% | 42.23% | 39.84% | 9.16% |
| 同类排名 | 4644/5819 | 4103/5747 | 764/5542 | 4431/5051 | 3627/4359 | 1919/3356 | 839/2743 | 4478/5853 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | |  | |
