| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 2.2530 | 0.18% |
| 2025-12-24 | 2.2490 | 0.45% |
| 2025-12-23 | 2.2390 | 0.36% |
| 2025-12-22 | 2.2310 | 1.36% |
| 2025-12-19 | 2.2010 | 0.59% |
| 2025-12-18 | 2.1880 | -1.22% |
| 2025-12-17 | 2.2150 | 2.36% |
| 2025-12-16 | 2.1640 | -1.32% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩华鑫深证300 | 2.97% | 5.73% | 2.08% | 28.30% | 27.00% | 48.91% | 28.89% | 28.60% |
| 同类排名 | 2483/5724 | 1746/5697 | 2042/5532 | 1606/5040 | 1896/4358 | 1270/3345 | 1444/2739 | 2243/5726 |
| 四分位排名 |  | | | | | |  | |
