| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 3.5070 | 0.24% |
| 2026-01-08 | 3.4986 | -0.21% |
| 2026-01-07 | 3.5060 | 0.11% |
| 2026-01-06 | 3.5020 | 0.92% |
| 2026-01-05 | 3.4702 | 2.52% |
| 2025-12-31 | 3.3849 | 0.22% |
| 2025-12-30 | 3.3773 | -0.29% |
| 2025-12-29 | 3.3872 | -0.52% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商央视财经50A | 3.61% | 5.90% | 4.52% | 11.56% | 21.06% | 42.97% | 29.67% | 3.61% |
| 同类排名 | 3353/5878 | 2681/5780 | 1625/5548 | 3919/5093 | 3514/4381 | 2324/3385 | 1328/2765 | 3354/5889 |
| 四分位排名 |  |  | |  | | | | |
