| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.1040 | 0.17% |
| 2024-11-19 | 1.1021 | 0.18% |
| 2024-11-18 | 1.1001 | -0.05% |
| 2024-11-15 | 1.1007 | -0.17% |
| 2024-11-14 | 1.1026 | -0.46% |
| 2024-11-13 | 1.1077 | -0.02% |
| 2024-11-12 | 1.1079 | -0.02% |
| 2024-11-11 | 1.1081 | 0.07% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安盈保本 | -0.33% | 0.60% | 2.79% | 1.28% | 7.70% | 12.39% | 15.26% | 6.90% |
| 同类排名 | 5489/6230 | 597/6167 | 700/6015 | 2745/5755 | 134/5168 | 84/4420 | 106/3557 | 216/6230 |
| 四分位排名 |  |  | |  | | | | |
