| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.1646 | 0.31% |
| 2026-02-02 | 1.1610 | -0.54% |
| 2026-01-30 | 1.1673 | -0.11% |
| 2026-01-29 | 1.1686 | 0.03% |
| 2026-01-28 | 1.1682 | 0.01% |
| 2026-01-27 | 1.1681 | -0.12% |
| 2026-01-26 | 1.1695 | -0.02% |
| 2026-01-23 | 1.1697 | 0.11% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安盈保本 | -0.30% | 0.91% | 1.05% | 3.88% | 5.84% | 14.71% | 17.25% | 0.91% |
| 同类排名 | 6181/7079 | 1146/7074 | 1095/6933 | 710/6719 | 736/6298 | 568/5263 | 268/4462 | 1147/7079 |
| 四分位排名 |  |  | | | | | | |
