| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.1015 | 0.05% |
| 2025-04-01 | 1.1010 | 0.33% |
| 2025-03-31 | 1.0974 | -0.25% |
| 2025-03-28 | 1.1001 | -0.16% |
| 2025-03-27 | 1.1019 | -0.08% |
| 2025-03-26 | 1.1028 | 0.05% |
| 2025-03-25 | 1.1023 | 0.12% |
| 2025-03-24 | 1.1010 | 0.06% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安盈保本 | -0.12% | 0.71% | -0.04% | -0.15% | 4.06% | 9.37% | 14.38% | -0.24% |
| 同类排名 | 6079/6493 | 218/6464 | 3058/6389 | 6023/6140 | 1429/5594 | 512/4682 | 193/3856 | 4486/6493 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | |  |
