| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.1611 | -0.16% |
| 2026-03-25 | 1.1630 | 0.31% |
| 2026-03-24 | 1.1594 | 0.42% |
| 2026-03-23 | 1.1545 | -0.77% |
| 2026-03-20 | 1.1635 | -0.15% |
| 2026-03-19 | 1.1652 | -0.37% |
| 2026-03-18 | 1.1695 | 0.02% |
| 2026-03-17 | 1.1693 | -0.08% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安盈保本 | -0.56% | -0.81% | 0.61% | 2.10% | 5.51% | 10.48% | 16.11% | 0.77% |
| 同类排名 | 6590/7144 | 6004/7137 | 3084/7089 | 732/6877 | 653/6400 | 666/5422 | 298/4543 | 1921/7144 |
| 四分位排名 |  | |  |  | | | | |
