| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.9241 | 0.48% |
| 2026-01-08 | 1.9150 | -0.87% |
| 2026-01-07 | 1.9318 | -0.38% |
| 2026-01-06 | 1.9391 | 2.40% |
| 2026-01-05 | 1.8936 | 1.75% |
| 2025-12-31 | 1.8611 | 0.36% |
| 2025-12-30 | 1.8545 | 0.26% |
| 2025-12-29 | 1.8496 | -0.78% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商核心价值 | 3.39% | 7.99% | 5.31% | 32.99% | 38.48% | 41.84% | 16.77% | 3.39% |
| 同类排名 | 4422/9008 | 2180/8922 | 1933/8746 | 2292/8492 | 3355/8172 | 3340/7535 | 2875/6578 | 4422/9011 |
| 四分位排名 |  |  | | | | | | |
