| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 3.1714 | -0.37% |
| 2026-01-09 | 3.1832 | 0.82% |
| 2026-01-08 | 3.1573 | -0.86% |
| 2026-01-07 | 3.1847 | -0.28% |
| 2026-01-06 | 3.1938 | 1.78% |
| 2026-01-05 | 3.1379 | 1.59% |
| 2025-12-31 | 3.0887 | -0.02% |
| 2025-12-30 | 3.0892 | 0.29% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧价值发现混合A | 1.07% | 5.00% | 8.77% | 34.41% | 59.13% | 53.61% | 42.95% | 2.68% |
| 同类排名 | 6038/8832 | 4524/8797 | 1897/8673 | 2231/8431 | 1619/8107 | 2500/7479 | 1059/6528 | 5719/8832 |
| 四分位排名 |  | |  |  | | | | |
