| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 3.0944 | 0.17% |
| 2025-12-24 | 3.0890 | 0.34% |
| 2025-12-23 | 3.0786 | -0.01% |
| 2025-12-22 | 3.0788 | 0.72% |
| 2025-12-19 | 3.0567 | 0.85% |
| 2025-12-18 | 3.0308 | -0.52% |
| 2025-12-17 | 3.0465 | 1.73% |
| 2025-12-16 | 2.9946 | -1.11% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧价值发现混合A | 2.10% | 6.52% | 8.05% | 34.88% | 45.48% | 50.51% | 43.95% | 47.54% |
| 同类排名 | 4543/8802 | 2366/8763 | 650/8682 | 1608/8424 | 1389/8108 | 1729/7471 | 1012/6530 | 1413/8808 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
