| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 0.7128 | 0.11% |
| 2025-04-01 | 0.7120 | 0.00% |
| 2025-03-31 | 0.7120 | 0.04% |
| 2025-03-28 | 0.7117 | -0.01% |
| 2025-03-27 | 0.7118 | -0.01% |
| 2025-03-26 | 0.7119 | 0.08% |
| 2025-03-25 | 0.7113 | 0.04% |
| 2025-03-24 | 0.7110 | 0.04% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富恒利债券A | 0.13% | 0.04% | -0.49% | 1.98% | 4.09% | 7.87% | 10.21% | -0.27% |
| 同类排名 | 1935/6493 | 5295/6464 | 4944/6389 | 1955/6140 | 1399/5594 | 1323/4682 | 1409/3856 | 4630/6493 |
| 四分位排名 |  |  | | | | | |  |
