国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）
（161229）| 单位净值 (12-24) 1.5687 -0.15% |
| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.5687 | -0.11% |
| 2025-12-24 | 1.5705 | -0.15% |
| 2025-12-23 | 1.5729 | 0.04% |
| 2025-12-22 | 1.5722 | 0.27% |
| 2025-12-19 | 1.5680 | 0.45% |
| 2025-12-18 | 1.5610 | -0.04% |
| 2025-12-17 | 1.5617 | 0.40% |
| 2025-12-16 | 1.5555 | -1.41% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银中国价值 | 0.49% | -2.69% | -2.65% | 3.34% | 19.84% | 44.85% | 32.27% | 19.54% |
| 同类排名 | 497/654 | 551/650 | 414/645 | 436/632 | 244/610 | 245/536 | 204/391 | 296/654 |
| 四分位排名 |  | |  | |  | | | |
