大成中华沪深港300指数证券投资基金（LOF）
（160925）| 单位净值 (01-09) 1.3983 0.30% |
| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.3983 | 0.95% |
| 2026-01-09 | 1.3851 | 0.30% |
| 2026-01-08 | 1.3810 | -0.98% |
| 2026-01-07 | 1.3947 | -0.70% |
| 2026-01-06 | 1.4045 | 1.29% |
| 2026-01-05 | 1.3866 | 2.21% |
| 2025-12-31 | 1.3566 | -0.67% |
| 2025-12-30 | 1.3658 | 0.42% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成中华沪深港300 | 2.10% | 2.40% | -1.16% | 14.65% | 31.86% | 53.81% | 28.33% | 2.10% |
| 同类排名 | 4776/5878 | 4717/5780 | 4185/5548 | 3645/5093 | 2658/4381 | 1603/3385 | 1408/2765 | 4778/5889 |
| 四分位排名 |  | | |  | |  | | |
