嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
（160726）| 单位净值 (03-27) 1.0655 1.30% |
| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0655 | 1.30% |
| 2026-03-26 | 1.0518 | -0.35% |
| 2026-03-25 | 1.0555 | 0.95% |
| 2026-03-24 | 1.0456 | 1.70% |
| 2026-03-23 | 1.0281 | -2.15% |
| 2026-03-20 | 1.0507 | 1.46% |
| 2026-03-19 | 1.0356 | -3.19% |
| 2026-03-18 | 1.0697 | 0.13% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实瑞享定开混合 | 1.41% | -5.32% | 1.38% | 0.44% | 8.39% | 22.67% | 5.78% | 2.27% |
| 同类排名 | 820/9145 | 4164/9107 | 2993/8939 | 5077/8687 | 5450/8259 | 4533/7643 | 4457/6782 | 2697/9173 |
| 四分位排名 |  |  | |  | | | | |
