| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.3070 | -1.04% |
| 2025-12-10 | 1.3207 | -0.08% |
| 2025-12-09 | 1.3218 | -1.31% |
| 2025-12-08 | 1.3394 | -0.62% |
| 2025-12-05 | 1.3477 | 0.40% |
| 2025-12-04 | 1.3423 | 0.83% |
| 2025-12-03 | 1.3312 | -0.22% |
| 2025-12-02 | 1.3342 | -0.46% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实原油(QDII-LOF) | -2.63% | -4.51% | -7.48% | -5.19% | -8.15% | -4.51% | 2.95% | -10.39% |
| 同类排名 | 612/688 | 543/682 | 604/678 | 652/663 | 630/642 | 558/568 | 393/418 | 678/688 |
| 四分位排名 |  | | | | | | | |
