嘉实H股指数(QDII-LOF)
（160717）| 单位净值 (12-26) 0.7927 -0.05% |
| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 0.7927 | -0.05% |
| 2025-12-25 | 0.7931 | -0.10% |
| 2025-12-24 | 0.7939 | -0.05% |
| 2025-12-23 | 0.7943 | -0.31% |
| 2025-12-22 | 0.7968 | 0.43% |
| 2025-12-19 | 0.7934 | 0.57% |
| 2025-12-18 | 0.7889 | -0.01% |
| 2025-12-17 | 0.7890 | 0.92% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实恒生中国企业 | -0.09% | -2.93% | -4.77% | 1.10% | 20.80% | 65.28% | 42.85% | 20.99% |
| 同类排名 | 106/158 | 109/156 | 56/152 | 107/145 | 69/134 | 10/101 | 13/73 | 70/158 |
| 四分位排名 |  | |  | | |  | | |
