| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.7526 | -1.16% |
| 2025-04-02 | 0.7614 | -0.05% |
| 2025-04-01 | 0.7618 | 0.20% |
| 2025-03-31 | 0.7603 | -0.98% |
| 2025-03-28 | 0.7678 | -0.81% |
| 2025-03-27 | 0.7741 | 0.27% |
| 2025-03-26 | 0.7720 | 0.36% |
| 2025-03-25 | 0.7692 | -2.52% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实恒生中国企业 | -2.78% | 0.05% | 16.65% | 14.53% | 47.80% | 33.18% | 35.80% | 14.87% |
| 同类排名 | 45/137 | 50/137 | 78/135 | 21/128 | 40/114 | 4/77 | 2/54 | 78/137 |
| 四分位排名 |  | |  |  | | | | |
