嘉实H股指数(QDII-LOF)
（160717）| 单位净值 (01-08) 0.7994 -1.03% |
| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 0.7994 | -0.09% |
| 2026-01-08 | 0.8001 | -1.03% |
| 2026-01-07 | 0.8084 | -1.11% |
| 2026-01-06 | 0.8175 | 1.01% |
| 2026-01-05 | 0.8093 | 2.30% |
| 2025-12-31 | 0.7911 | -0.95% |
| 2025-12-30 | 0.7987 | 1.01% |
| 2025-12-29 | 0.7907 | -0.25% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实恒生中国企业 | 1.14% | -1.36% | -6.16% | 3.00% | 26.82% | 67.00% | 36.63% | 1.14% |
| 同类排名 | 148/167 | 147/165 | 53/163 | 135/155 | 85/144 | 20/111 | 18/81 | 148/167 |
| 四分位排名 |  | |  | |  |  | | |
