| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 2.5642 | 0.47% |
| 2026-01-08 | 2.5523 | -1.12% |
| 2026-01-07 | 2.5813 | 0.23% |
| 2026-01-06 | 2.5753 | 0.49% |
| 2026-01-05 | 2.5628 | 2.71% |
| 2025-12-31 | 2.4951 | -1.37% |
| 2025-12-30 | 2.5298 | 0.73% |
| 2025-12-29 | 2.5115 | -0.79% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安中证定向增发指数 | 2.77% | 1.70% | 1.61% | 55.94% | 69.96% | 107.96% | 44.33% | 2.77% |
| 同类排名 | 4104/5878 | 4987/5780 | 3237/5548 | 468/5093 | 502/4381 | 277/3385 | 665/2765 | 4106/5889 |
| 四分位排名 |  |  | |  | | | | |
