| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.3671 | 0.23% |
| 2025-04-02 | 1.3640 | 0.08% |
| 2025-04-01 | 1.3629 | 0.02% |
| 2025-03-31 | 1.3626 | 0.01% |
| 2025-03-28 | 1.3624 | 0.01% |
| 2025-03-27 | 1.3623 | 0.01% |
| 2025-03-26 | 1.3621 | 0.04% |
| 2025-03-25 | 1.3615 | 0.06% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实纯债A | 0.35% | 0.40% | -0.14% | 2.24% | 3.66% | 8.88% | 11.50% | 0.16% |
| 同类排名 | 1819/6908 | 2099/6874 | 4372/6786 | 1955/6525 | 2285/5971 | 862/5030 | 1013/4180 | 3434/6908 |
| 四分位排名 |  | |  | | |  | | |
