| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.1390 | 1.24% |
| 2026-02-04 | 1.1250 | 0.99% |
| 2026-02-03 | 1.1140 | 0.72% |
| 2026-02-02 | 1.1060 | -0.98% |
| 2026-01-30 | 1.1170 | 0.18% |
| 2026-01-29 | 1.1150 | 1.46% |
| 2026-01-28 | 1.0990 | -0.27% |
| 2026-01-27 | 1.1020 | 0.09% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实全球房地产 | 2.15% | 3.73% | 3.45% | 3.84% | 1.25% | 12.91% | 9.23% | 3.83% |
| 同类排名 | 6/692 | 134/692 | 181/684 | 334/670 | 608/646 | 464/574 | 323/419 | 218/692 |
| 四分位排名 |  | |  | |  | | | |
