| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 2.0460 | -0.20% |
| 2025-04-01 | 2.0500 | 0.89% |
| 2025-03-31 | 2.0320 | -0.15% |
| 2025-03-28 | 2.0350 | -0.39% |
| 2025-03-27 | 2.0430 | 0.49% |
| 2025-03-26 | 2.0330 | -0.88% |
| 2025-03-25 | 2.0510 | 0.29% |
| 2025-03-24 | 2.0450 | 0.54% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实价值优势混合 | 0.64% | 4.23% | 4.02% | -4.48% | 7.74% | -9.39% | -9.39% | 1.64% |
| 同类排名 | 1153/8474 | 813/8455 | 4278/8386 | 7058/8232 | 3534/7921 | 4306/7052 | 3349/5985 | 4708/8474 |
| 四分位排名 |  | |  |  |  | | | |
