| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.5700 | -0.38% |
| 2026-02-05 | 1.5760 | -0.06% |
| 2026-02-04 | 1.5770 | 1.61% |
| 2026-02-03 | 1.5520 | 1.57% |
| 2026-02-02 | 1.5280 | -0.84% |
| 2026-01-30 | 1.5410 | -1.09% |
| 2026-01-29 | 1.5580 | 1.90% |
| 2026-01-28 | 1.5290 | 0.13% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实回报 | 1.16% | 2.40% | 2.94% | 13.63% | 15.97% | 24.19% | -8.05% | 4.16% |
| 同类排名 | 336/8893 | 3758/8871 | 5123/8731 | 4489/8482 | 5743/8137 | 5619/7531 | 5649/6569 | 3770/8900 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | |  | |
