| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3040 | 0.00% |
| 2025-12-11 | 1.3040 | -0.15% |
| 2025-12-10 | 1.3060 | 0.15% |
| 2025-12-09 | 1.3040 | -0.08% |
| 2025-12-08 | 1.3050 | 0.08% |
| 2025-12-05 | 1.3040 | 0.31% |
| 2025-12-04 | 1.3000 | -0.38% |
| 2025-12-03 | 1.3050 | -0.15% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实多元债券B | 0.00% | -1.29% | -1.06% | 0.00% | 0.01% | 10.33% | 11.87% | 0.46% |
| 同类排名 | 6541/7416 | 7190/7366 | 7102/7214 | 5557/6969 | 6245/6567 | 740/5472 | 1105/4695 | 5610/7437 |
| 四分位排名 |  | | | | |  | | |
