| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.3090 | 0.08% |
| 2025-12-23 | 1.3080 | 0.08% |
| 2025-12-22 | 1.3070 | 0.00% |
| 2025-12-19 | 1.3070 | 0.23% |
| 2025-12-18 | 1.3040 | 0.00% |
| 2025-12-17 | 1.3040 | 0.31% |
| 2025-12-16 | 1.3000 | -0.15% |
| 2025-12-15 | 1.3020 | -0.15% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实多元债券B | 0.38% | -0.15% | 0.31% | 0.38% | 0.69% | 11.65% | 13.89% | 0.85% |
| 同类排名 | 865/6985 | 6238/6946 | 6062/6859 | 4013/6610 | 4942/6225 | 624/5135 | 634/4400 | 4638/6999 |
| 四分位排名 |  |  | |  | | | | |
