| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.6250 | -0.25% |
| 2025-04-01 | 1.6290 | 0.80% |
| 2025-03-31 | 1.6160 | -0.12% |
| 2025-03-28 | 1.6180 | -0.06% |
| 2025-03-27 | 1.6190 | 0.75% |
| 2025-03-26 | 1.6070 | -0.99% |
| 2025-03-25 | 1.6230 | -0.06% |
| 2025-03-24 | 1.6240 | 1.12% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实主题精选 | 1.12% | 4.30% | 2.27% | -2.43% | 4.56% | -1.12% | -2.63% | 0.68% |
| 同类排名 | 726/8474 | 791/8455 | 5347/8386 | 6393/8232 | 4824/7921 | 2852/7052 | 2558/5985 | 5569/8474 |
| 四分位排名 |  | |  |  | |  | | |
