| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.5810 | 0.38% |
| 2024-11-19 | 1.5750 | 0.38% |
| 2024-11-18 | 1.5690 | -0.70% |
| 2024-11-15 | 1.5800 | -1.06% |
| 2024-11-14 | 1.5970 | -0.62% |
| 2024-11-13 | 1.6070 | 0.69% |
| 2024-11-12 | 1.5960 | -0.62% |
| 2024-11-11 | 1.6060 | -0.99% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实主题精选 | -1.62% | -1.49% | 5.92% | -7.14% | 8.30% | 1.06% | -30.41% | 12.46% |
| 同类排名 | 3210/8349 | 6798/8322 | 6146/8241 | 7422/8062 | 1483/7694 | 2160/6721 | 3459/5297 | 1447/8349 |
| 四分位排名 |  |  |  | |  | | | |
