| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 6.1380 | 0.44% |
| 2026-01-09 | 6.1110 | 0.33% |
| 2026-01-08 | 6.0910 | -0.25% |
| 2026-01-07 | 6.1060 | -0.21% |
| 2026-01-06 | 6.1190 | 0.44% |
| 2026-01-05 | 6.0920 | 2.32% |
| 2025-12-31 | 5.9540 | -0.43% |
| 2025-12-30 | 5.9800 | -0.43% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实服务增值行业 | 2.64% | 0.89% | -3.20% | 6.09% | 10.27% | 11.80% | -18.20% | 2.64% |
| 同类排名 | 5324/9008 | 7759/8922 | 7638/8746 | 6471/8492 | 6447/8172 | 6291/7535 | 6250/6578 | 5324/9011 |
| 四分位排名 |  |  | | | | | | |
