| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.2147 | 0.16% |
| 2025-04-02 | 1.2127 | 0.11% |
| 2025-04-01 | 1.2114 | 0.05% |
| 2025-03-31 | 1.2108 | -0.06% |
| 2025-03-28 | 1.2115 | -0.02% |
| 2025-03-27 | 1.2118 | 0.01% |
| 2025-03-26 | 1.2117 | 0.09% |
| 2025-03-25 | 1.2106 | 0.10% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实理财债券 | 0.24% | 0.29% | -0.10% | 1.73% | 3.16% | 5.82% | 6.06% | -0.02% |
| 同类排名 | 3124/6908 | 3866/6874 | 4168/6786 | 3510/6525 | 3246/5971 | 3415/5030 | 3588/4180 | 4691/6908 |
| 四分位排名 |  |  | | | | |  | |
