金鹰稳利配置三个月持有债券发起（FOF）B
（024066）| 单位净值 (01-09) 1.0007 0.03% |
| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0007 | 0.08% |
| 2026-01-09 | 0.9999 | 0.03% |
| 2026-01-08 | 0.9996 | -0.04% |
| 2026-01-07 | 1.0000 | -0.02% |
| 2026-01-06 | 1.0002 | 0.05% |
| 2026-01-05 | 0.9997 | 0.07% |
| 2025-12-31 | 0.9990 | -0.01% |
| 2025-12-30 | 0.9991 | 0.01% |
